西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金(008219)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0195

累计净值:1.1155 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘心峰,李烨 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.626亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-12-05

业绩比较基准: 三年期银行定期存款收益率(税后)+1%

累计净值走势图

西部利得尊逸三年定开债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0195 1.1155
2 2023-11-28 00:00:00 1.0194 1.1154
3 2023-11-27 00:00:00 1.0193 1.1153
4 2023-11-24 00:00:00 1.0191 1.1151
5 2023-11-23 00:00:00 1.0191 1.1151
6 2023-11-22 00:00:00 1.0190 1.1150
7 2023-11-21 00:00:00 1.0189 1.1149
8 2023-11-20 00:00:00 1.0189 1.1149
9 2023-11-17 00:00:00 1.0182 1.1142
10 2023-11-16 00:00:00 1.0181 1.1141
11 2023-11-15 00:00:00 1.0181 1.1141
12 2023-11-14 00:00:00 1.0180 1.1140
13 2023-11-13 00:00:00 1.0178 1.1138
14 2023-11-10 00:00:00 1.0171 1.1131
15 2023-11-09 00:00:00 1.0171 1.1131
16 2023-11-08 00:00:00 1.0170 1.1130
17 2023-11-07 00:00:00 1.0169 1.1129
18 2023-11-06 00:00:00 1.0168 1.1128
19 2023-11-03 00:00:00 1.0166 1.1126
20 2023-11-02 00:00:00 1.0165 1.1125

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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