招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(008237)

管理费: 0.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0938

累计净值:1.0938 净值更新日期:2023-03-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.047亿份(2023-03-30 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-06-12

业绩比较基准: 深证100指数(价格)收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

招商深证100ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-03-29 00:00:00 1.0938 1.0938
2 2023-03-28 00:00:00 1.0889 1.0889
3 2023-03-27 00:00:00 1.0948 1.0948
4 2023-03-24 00:00:00 1.0942 1.0942
5 2023-03-23 00:00:00 1.0926 1.0926
6 2023-03-22 00:00:00 1.0831 1.0831
7 2023-03-21 00:00:00 1.0778 1.0778
8 2023-03-20 00:00:00 1.0612 1.0612
9 2023-03-17 00:00:00 1.0636 1.0636
10 2023-03-16 00:00:00 1.0616 1.0616
11 2023-03-15 00:00:00 1.0770 1.0770
12 2023-03-14 00:00:00 1.0792 1.0792
13 2023-03-13 00:00:00 1.0867 1.0867
14 2023-03-10 00:00:00 1.0815 1.0815
15 2023-03-09 00:00:00 1.0928 1.0928
16 2023-03-08 00:00:00 1.0942 1.0942
17 2023-03-07 00:00:00 1.0987 1.0987
18 2023-03-06 00:00:00 1.1188 1.1188
19 2023-03-03 00:00:00 1.1208 1.1208
20 2023-03-02 00:00:00 1.1201 1.1201

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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