西部利得沣泰债券型证券投资基金(008255)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0325

累计净值:1.0325 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:开放式基金
基金经理:唐煜 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.900亿份(2021-01-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-11-27

业绩比较基准: 中债-综合全价(总值)指数收益率

累计净值走势图

西部利得沣泰债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-05 1.0325 1.0325
2 2021-03-04 1.0323 1.0323
3 2021-03-03 1.0321 1.0321
4 2021-03-02 1.0319 1.0319
5 2021-03-01 1.0316 1.0316
6 2021-02-26 1.0312 1.0312
7 2021-02-25 1.0310 1.0310
8 2021-02-24 1.0309 1.0309
9 2021-02-23 1.0305 1.0305
10 2021-02-22 1.0303 1.0303
11 2021-02-19 1.0300 1.0300
12 2021-02-18 1.0298 1.0298
13 2021-02-10 1.0294 1.0294
14 2021-02-09 1.0292 1.0292
15 2021-02-08 1.0289 1.0289
16 2021-02-05 1.0288 1.0288
17 2021-02-04 1.0290 1.0290
18 2021-02-03 1.0292 1.0292
19 2021-02-02 1.0292 1.0292
20 2021-02-01 1.0287 1.0287

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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