西部利得沣泰债券型证券投资基金A类(008255)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0987

累计净值:1.0987 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李安然 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:28.221亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-11-27

业绩比较基准: 中债-综合全价(总值)指数收益率

累计净值走势图

西部利得沣泰债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0987 1.0987
2 2023-11-28 00:00:00 1.0987 1.0987
3 2023-11-27 00:00:00 1.0987 1.0987
4 2023-11-24 00:00:00 1.0987 1.0987
5 2023-11-23 00:00:00 1.0987 1.0987
6 2023-11-22 00:00:00 1.0988 1.0988
7 2023-11-21 00:00:00 1.0988 1.0988
8 2023-11-20 00:00:00 1.0988 1.0988
9 2023-11-17 00:00:00 1.0986 1.0986
10 2023-11-16 00:00:00 1.0985 1.0985
11 2023-11-15 00:00:00 1.0984 1.0984
12 2023-11-14 00:00:00 1.0983 1.0983
13 2023-11-13 00:00:00 1.0982 1.0982
14 2023-11-10 00:00:00 1.0979 1.0979
15 2023-11-09 00:00:00 1.0978 1.0978
16 2023-11-08 00:00:00 1.0977 1.0977
17 2023-11-07 00:00:00 1.0977 1.0977
18 2023-11-06 00:00:00 1.0977 1.0977
19 2023-11-03 00:00:00 1.0975 1.0975
20 2023-11-02 00:00:00 1.0974 1.0974

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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