大成优势企业混合型证券投资基金A类(008271)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7333

累计净值:1.7333 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘旭 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.765亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-12-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

累计净值走势图

大成优势企业混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.7333 1.7333
2 2023-11-28 00:00:00 1.7438 1.7438
3 2023-11-27 00:00:00 1.7404 1.7404
4 2023-11-24 00:00:00 1.7433 1.7433
5 2023-11-23 00:00:00 1.7566 1.7566
6 2023-11-22 00:00:00 1.7417 1.7417
7 2023-11-21 00:00:00 1.7567 1.7567
8 2023-11-20 00:00:00 1.7656 1.7656
9 2023-11-17 00:00:00 1.7552 1.7552
10 2023-11-16 00:00:00 1.7582 1.7582
11 2023-11-15 00:00:00 1.7693 1.7693
12 2023-11-14 00:00:00 1.7555 1.7555
13 2023-11-13 00:00:00 1.7545 1.7545
14 2023-11-10 00:00:00 1.7566 1.7566
15 2023-11-09 00:00:00 1.7632 1.7632
16 2023-11-08 00:00:00 1.7580 1.7580
17 2023-11-07 00:00:00 1.7643 1.7643
18 2023-11-06 00:00:00 1.7673 1.7673
19 2023-11-03 00:00:00 1.7666 1.7666
20 2023-11-02 00:00:00 1.7515 1.7515

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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