易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)美元(008285)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1290

累计净值:0.1290 净值更新日期:2022-08-16 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:杨桢霄 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.646亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 申万医药生物行业指数收益率×45%+标普全球1200医疗保健指数(使用估值汇率折算)收益率×40%+中债总指数收益率×15%

累计净值走势图

易方达全球医药行业(QDII)美元累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-16 00:00:00 0.1290 0.1290
2 2022-08-15 00:00:00 0.1305 0.1305
3 2022-08-12 00:00:00 0.1312 0.1312
4 2022-08-11 00:00:00 0.1312 0.1312
5 2022-08-10 00:00:00 0.1255 0.1255
6 2022-08-09 00:00:00 0.1275 0.1275
7 2022-08-08 00:00:00 0.1284 0.1284
8 2022-08-05 00:00:00 0.1287 0.1287
9 2022-08-04 00:00:00 0.1249 0.1249
10 2022-08-03 00:00:00 0.1221 0.1221
11 2022-08-02 00:00:00 0.1202 0.1202
12 2022-08-01 00:00:00 0.1219 0.1219
13 2022-07-29 00:00:00 0.1232 0.1232
14 2022-07-28 00:00:00 0.1261 0.1261
15 2022-07-27 00:00:00 0.1256 0.1256
16 2022-07-26 00:00:00 0.1267 0.1267
17 2022-07-25 00:00:00 0.1261 0.1261
18 2022-07-22 00:00:00 0.1272 0.1272
19 2022-07-21 00:00:00 0.1293 0.1293
20 2022-07-20 00:00:00 0.1289 0.1289

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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