易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)美元(008285)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1598

累计净值:0.1598 净值更新日期:2022-01-21 基金类型:QDII
基金经理:杨桢霄 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.978亿份(2021-10-27) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 申万医药生物行业指数收益率×45%+标普全球1200医疗保健指数(使用估值汇率折算)收益率×40%+中债总指数收益率×15%

累计净值走势图

易方达全球医药行业(QDII)美元累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-21 0.1598 0.1598
2 2022-01-20 0.1631 0.1631
3 2022-01-19 0.1632 0.1632
4 2022-01-18 0.1658 0.1658
5 2022-01-17 0.1670 0.1670
6 2022-01-14 0.1687 0.1687
7 2022-01-13 0.1701 0.1701
8 2022-01-12 0.1771 0.1771
9 2022-01-11 0.1726 0.1726
10 2022-01-10 0.1725 0.1725
11 2022-01-07 0.1689 0.1689
12 2022-01-06 0.1690 0.1690
13 2022-01-05 0.1702 0.1702
14 2022-01-04 0.1779 0.1779
15 2021-12-31 0.1884 0.1884
16 2021-12-30 0.1838 0.1838
17 2021-12-29 0.1820 0.1820
18 2021-12-28 0.1838 0.1838
19 2021-12-27 0.1907 0.1907
20 2021-12-24 0.1914 0.1914

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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