易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)美元(008285)
累计净值走势图
历史净值明细
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-01-20 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2 | 2022-01-19 | 0.1632 | 0.1632 |
| 3 | 2022-01-18 | 0.1658 | 0.1658 |
| 4 | 2022-01-17 | 0.1670 | 0.1670 |
| 5 | 2022-01-14 | 0.1687 | 0.1687 |
| 6 | 2022-01-13 | 0.1701 | 0.1701 |
| 7 | 2022-01-12 | 0.1771 | 0.1771 |
| 8 | 2022-01-11 | 0.1726 | 0.1726 |
| 9 | 2022-01-10 | 0.1725 | 0.1725 |
| 10 | 2022-01-07 | 0.1689 | 0.1689 |
| 11 | 2022-01-06 | 0.1690 | 0.1690 |
| 12 | 2022-01-05 | 0.1702 | 0.1702 |
| 13 | 2022-01-04 | 0.1779 | 0.1779 |
| 14 | 2021-12-31 | 0.1884 | 0.1884 |
| 15 | 2021-12-30 | 0.1838 | 0.1838 |
| 16 | 2021-12-29 | 0.1820 | 0.1820 |
| 17 | 2021-12-28 | 0.1838 | 0.1838 |
| 18 | 2021-12-27 | 0.1907 | 0.1907 |
| 19 | 2021-12-24 | 0.1914 | 0.1914 |
| 20 | 2021-12-23 | 0.1925 | 0.1925 |
