易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)美元(008285)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.2318

累计净值:0.2318 净值更新日期:2021-01-18 基金类型:QDII
基金经理:杨桢霄 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.418亿份(2020-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 申万医药生物行业指数收益率×45%+标普全球1200医疗保健指数(使用估值汇率折算)收益率×40%+中债总指数收益率×15%

累计净值走势图

易方达全球医药行业(QDII)美元累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-18 0.2318 0.2318
2 2021-01-15 0.2294 0.2294
3 2021-01-14 0.2307 0.2307
4 2021-01-13 0.2298 0.2298
5 2021-01-12 0.2325 0.2325
6 2021-01-11 0.2289 0.2289
7 2021-01-08 0.2297 0.2297
8 2021-01-07 0.2285 0.2285
9 2021-01-06 0.2266 0.2266
10 2021-01-05 0.2246 0.2246
11 2021-01-04 0.2185 0.2185
12 2020-12-31 0.2167 0.2167
13 2020-12-30 0.2137 0.2137
14 2020-12-29 0.2086 0.2086
15 2020-12-28 0.2120 0.2120
16 2020-12-25 0.2103 0.2103
17 2020-12-24 0.2065 0.2065
18 2020-12-23 0.2071 0.2071
19 2020-12-22 0.2063 0.2063
20 2020-12-21 0.2074 0.2074

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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