长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金A类(008287)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0109

累计净值:1.0259 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:封闭式基金
基金经理:徐涛国 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:75.002亿份(2020-08-31) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-12-12

业绩比较基准: 同期二年期银行定期存款利率(税后)+0.35%

累计净值走势图

长城嘉鑫两年定开债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-23 1.0109 1.0259
2 2020-10-16 1.0104 1.0254
3 2020-10-09 1.0098 1.0248
4 2020-09-30 1.0093 1.0243
5 2020-09-25 1.0089 1.0239
6 2020-09-18 1.0084 1.0234
7 2020-09-11 1.0079 1.0229
8 2020-09-04 1.0224 1.0224
9 2020-08-28 1.0210 1.0210
10 2020-08-21 1.0205 1.0205
11 2020-08-14 1.0200 1.0200
12 2020-08-07 1.0195 1.0195
13 2020-07-31 1.0190 1.0190
14 2020-07-24 1.0184 1.0184
15 2020-07-17 1.0179 1.0179
16 2020-07-10 1.0174 1.0174
17 2020-07-03 1.0168 1.0168
18 2020-06-30 1.0166 1.0166
19 2020-06-24 1.0161 1.0161
20 2020-06-19 1.0157 1.0157
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