国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008289)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0050

累计净值:1.0050 净值更新日期:2020-10-16 基金类型:封闭式基金
基金经理:陶尹斌 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.000亿份(2020-07-21) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-04-26

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

累计净值走势图

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-16 1.0050 1.0050
2 2020-10-09 1.0045 1.0045
3 2020-09-30 1.0038 1.0038
4 2020-09-25 1.0035 1.0035
5 2020-09-18 1.0030 1.0030
6 2020-09-11 1.0027 1.0027
7 2020-09-04 1.0023 1.0023
8 2020-08-28 1.0019 1.0019
9 2020-08-21 1.0015 1.0015
10 2020-08-14 1.0011 1.0011
11 2020-08-07 1.0009 1.0009
12 2020-07-31 1.0009 1.0009
13 2020-07-24 1.0008 1.0008
14 2020-07-17 1.0008 1.0008
15 2020-07-10 1.0007 1.0007
16 2020-07-03 1.0006 1.0006
17 2020-06-30 1.0006 1.0006
18 2020-06-24 1.0006 1.0006
19 2020-06-19 1.0005 1.0005
20 2020-06-12 1.0005 1.0005
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