国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008289)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0270

累计净值:1.0720 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陶尹斌 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.278亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-04-26

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

累计净值走势图

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.0270 1.0720
2 2023-11-17 00:00:00 1.0271 1.0721
3 2023-11-10 00:00:00 1.0250 1.0700
4 2023-11-03 00:00:00 1.0240 1.0690
5 2023-10-27 00:00:00 1.0226 1.0676
6 2023-10-20 00:00:00 1.0219 1.0669
7 2023-10-13 00:00:00 1.0232 1.0682
8 2023-09-28 00:00:00 1.0230 1.0680
9 2023-09-22 00:00:00 1.0227 1.0677
10 2023-09-15 00:00:00 1.0224 1.0674
11 2023-09-08 00:00:00 1.0209 1.0659
12 2023-09-01 00:00:00 1.0253 1.0703
13 2023-08-25 00:00:00 1.0265 1.0715
14 2023-08-18 00:00:00 1.0257 1.0707
15 2023-08-11 00:00:00 1.0241 1.0691
16 2023-08-04 00:00:00 1.0224 1.0674
17 2023-07-28 00:00:00 1.0215 1.0665
18 2023-07-21 00:00:00 1.0226 1.0676
19 2023-07-14 00:00:00 1.0209 1.0659
20 2023-07-07 00:00:00 1.0206 1.0656

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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