景顺长城弘利39个月定期开放债券型证券投资基金(008333)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0133

累计净值:1.0133 净值更新日期:2020-07-02 基金类型:封闭式基金
基金经理:成念良 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.527亿份(2020-04-22) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-12-24

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后)+1%

累计净值走势图

景顺长城弘利39个月定开债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-02 1.0133 1.0133
2 2020-07-01 1.0132 1.0132
3 2020-06-30 1.0132 1.0132
4 2020-06-29 1.0131 1.0131
5 2020-06-24 1.0127 1.0127
6 2020-06-23 1.0127 1.0127
7 2020-06-22 1.0126 1.0126
8 2020-06-19 1.0124 1.0124
9 2020-06-18 1.0123 1.0123
10 2020-06-17 1.0123 1.0123
11 2020-06-16 1.0122 1.0122
12 2020-06-15 1.0121 1.0121
13 2020-06-12 1.0119 1.0119
14 2020-06-11 1.0118 1.0118
15 2020-06-10 1.0118 1.0118
16 2020-06-09 1.0117 1.0117
17 2020-06-08 1.0116 1.0116
18 2020-06-05 1.0114 1.0114
19 2020-06-04 1.0113 1.0113
20 2020-06-03 1.0113 1.0113

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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