宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金A类(008353)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8898

累计净值:1.0898 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘欣 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.302亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-01-19

业绩比较基准: 申银万国消费品指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

宏利消费混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8898 1.0898
2 2023-11-28 00:00:00 0.8931 1.0931
3 2023-11-27 00:00:00 0.8855 1.0855
4 2023-11-24 00:00:00 0.8905 1.0905
5 2023-11-23 00:00:00 0.8929 1.0929
6 2023-11-22 00:00:00 0.8848 1.0848
7 2023-11-21 00:00:00 0.8904 1.0904
8 2023-11-20 00:00:00 0.8885 1.0885
9 2023-11-17 00:00:00 0.8843 1.0843
10 2023-11-16 00:00:00 0.8806 1.0806
11 2023-11-15 00:00:00 0.8868 1.0868
12 2023-11-14 00:00:00 0.8812 1.0812
13 2023-11-13 00:00:00 0.8803 1.0803
14 2023-11-10 00:00:00 0.8816 1.0816
15 2023-11-09 00:00:00 0.8842 1.0842
16 2023-11-08 00:00:00 0.8867 1.0867
17 2023-11-07 00:00:00 0.8836 1.0836
18 2023-11-06 00:00:00 0.8854 1.0854
19 2023-11-03 00:00:00 0.8785 1.0785
20 2023-11-02 00:00:00 0.8731 1.0731

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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