富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)美元(008368)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 200.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1499

累计净值:0.1499 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:郭子琨 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.486亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-04-07

业绩比较基准: 彭博巴克莱新兴市场亚洲高等级美元信用债指数收益率×80%+人民币活期存款利率(税后)×20%

累计净值走势图

富国亚洲收益债券(QDII)美元累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 0.1499 0.1499
2 2023-11-27 00:00:00 0.1498 0.1498
3 2023-11-24 00:00:00 0.1499 0.1499
4 2023-11-23 00:00:00 0.1499 0.1499
5 2023-11-22 00:00:00 0.1499 0.1499
6 2023-11-21 00:00:00 0.1498 0.1498
7 2023-11-20 00:00:00 0.1498 0.1498
8 2023-11-17 00:00:00 0.1499 0.1499
9 2023-11-16 00:00:00 0.1499 0.1499
10 2023-11-15 00:00:00 0.1498 0.1498
11 2023-11-14 00:00:00 0.1497 0.1497
12 2023-11-13 00:00:00 0.1497 0.1497
13 2023-11-10 00:00:00 0.1497 0.1497
14 2023-11-09 00:00:00 0.1498 0.1498
15 2023-11-08 00:00:00 0.1497 0.1497
16 2023-11-07 00:00:00 0.1496 0.1496
17 2023-11-06 00:00:00 0.1497 0.1497
18 2023-11-03 00:00:00 0.1497 0.1497
19 2023-11-02 00:00:00 0.1496 0.1496
20 2023-11-01 00:00:00 0.1495 0.1495

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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