华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金C类(008374)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3243

累计净值:1.3243 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:吴邦栋 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.052亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-12-18

业绩比较基准: 中证800指数收益率*80%+上证国债指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%

累计净值走势图

华泰柏瑞景气回报C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.3243 1.3243
2 2023-11-28 00:00:00 1.3352 1.3352
3 2023-11-27 00:00:00 1.3271 1.3271
4 2023-11-24 00:00:00 1.3283 1.3283
5 2023-11-23 00:00:00 1.3368 1.3368
6 2023-11-22 00:00:00 1.3296 1.3296
7 2023-11-21 00:00:00 1.3428 1.3428
8 2023-11-20 00:00:00 1.3468 1.3468
9 2023-11-17 00:00:00 1.3430 1.3430
10 2023-11-16 00:00:00 1.3387 1.3387
11 2023-11-15 00:00:00 1.3524 1.3524
12 2023-11-14 00:00:00 1.3482 1.3482
13 2023-11-13 00:00:00 1.3490 1.3490
14 2023-11-10 00:00:00 1.3568 1.3568
15 2023-11-09 00:00:00 1.3581 1.3581
16 2023-11-08 00:00:00 1.3677 1.3677
17 2023-11-07 00:00:00 1.3600 1.3600
18 2023-11-06 00:00:00 1.3655 1.3655
19 2023-11-03 00:00:00 1.3419 1.3419
20 2023-11-02 00:00:00 1.3287 1.3287

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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