兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008406)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0184

累计净值:1.1144 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王深 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.110亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-12-12

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

累计净值走势图

兴银汇裕定开债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.0184 1.1144
2 2023-11-17 00:00:00 1.0185 1.1145
3 2023-11-10 00:00:00 1.0169 1.1129
4 2023-11-03 00:00:00 1.0159 1.1119
5 2023-10-27 00:00:00 1.0148 1.1108
6 2023-10-20 00:00:00 1.0139 1.1099
7 2023-10-13 00:00:00 1.0136 1.1096
8 2023-09-28 00:00:00 1.0132 1.1092
9 2023-09-22 00:00:00 1.0130 1.1090
10 2023-09-15 00:00:00 1.0127 1.1087
11 2023-09-08 00:00:00 1.0127 1.1087
12 2023-09-01 00:00:00 1.0136 1.1096
13 2023-08-25 00:00:00 1.0138 1.1098
14 2023-08-18 00:00:00 1.0135 1.1095
15 2023-08-11 00:00:00 1.0129 1.1089
16 2023-08-04 00:00:00 1.0122 1.1082
17 2023-07-28 00:00:00 1.0119 1.1079
18 2023-07-21 00:00:00 1.0119 1.1079
19 2023-07-14 00:00:00 1.0116 1.1076
20 2023-07-07 00:00:00 1.0109 1.1069

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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