中融品牌优选混合型证券投资基金A类(008424)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1964

累计净值:1.1964 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:柯海东,冯琪 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.604亿份(2020-10-27) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-05-14

业绩比较基准: 中证消费服务领先指数收益率*65%+中证港股通大消费主题指数收益率*10%+中债综合指数收益率*25%

累计净值走势图

中融品牌优选混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-15 1.1964 1.1964
2 2021-01-14 1.2032 1.2032
3 2021-01-13 1.2169 1.2169
4 2021-01-12 1.2377 1.2377
5 2021-01-11 1.2113 1.2113
6 2021-01-08 1.2263 1.2263
7 2021-01-07 1.2303 1.2303
8 2021-01-06 1.2317 1.2317
9 2021-01-05 1.2221 1.2221
10 2021-01-04 1.2107 1.2107
11 2020-12-31 1.1919 1.1919
12 2020-12-30 1.1671 1.1671
13 2020-12-29 1.1465 1.1465
14 2020-12-28 1.1481 1.1481
15 2020-12-25 1.1468 1.1468
16 2020-12-24 1.1400 1.1400
17 2020-12-23 1.1467 1.1467
18 2020-12-22 1.1473 1.1473
19 2020-12-21 1.1606 1.1606
20 2020-12-18 1.1578 1.1578

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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