中融品牌优选混合型证券投资基金C类(008425)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1858

累计净值:1.1858 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:柯海东,冯琪 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.243亿份(2020-10-27) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-05-14

业绩比较基准: 中证消费服务领先指数收益率*65%+中证港股通大消费主题指数收益率*10%+中债综合指数收益率*25%

累计净值走势图

中融品牌优选混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-15 1.1858 1.1858
2 2021-01-14 1.1926 1.1926
3 2021-01-13 1.2062 1.2062
4 2021-01-12 1.2268 1.2268
5 2021-01-11 1.2007 1.2007
6 2021-01-08 1.2157 1.2157
7 2021-01-07 1.2198 1.2198
8 2021-01-06 1.2212 1.2212
9 2021-01-05 1.2117 1.2117
10 2021-01-04 1.2005 1.2005
11 2020-12-31 1.1820 1.1820
12 2020-12-30 1.1575 1.1575
13 2020-12-29 1.1371 1.1371
14 2020-12-28 1.1388 1.1388
15 2020-12-25 1.1375 1.1375
16 2020-12-24 1.1309 1.1309
17 2020-12-23 1.1376 1.1376
18 2020-12-22 1.1382 1.1382
19 2020-12-21 1.1515 1.1515
20 2020-12-18 1.1488 1.1488

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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