长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金C类(008436)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0412

累计净值:1.0412 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,倪伟 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.331亿份(2020-10-28) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2020-01-16

业绩比较基准: 中证可转债及可交换债券50指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

长信中证转债及可交换债50指数C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-15 1.0412 1.0412
2 2021-01-14 1.0385 1.0385
3 2021-01-13 1.0416 1.0416
4 2021-01-12 1.0431 1.0431
5 2021-01-11 1.0362 1.0362
6 2021-01-08 1.0412 1.0412
7 2021-01-07 1.0405 1.0405
8 2021-01-06 1.0361 1.0361
9 2021-01-05 1.0322 1.0322
10 2021-01-04 1.0268 1.0268
11 2020-12-31 1.0219 1.0219
12 2020-12-30 1.0121 1.0121
13 2020-12-29 1.0076 1.0076
14 2020-12-28 1.0102 1.0102
15 2020-12-25 1.0132 1.0132
16 2020-12-24 1.0094 1.0094
17 2020-12-23 1.0135 1.0135
18 2020-12-22 1.0085 1.0085
19 2020-12-21 1.0138 1.0138
20 2020-12-18 1.0082 1.0082

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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