长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金C类(008436)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0455

累计净值:1.0455 净值更新日期:2022-03-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.027亿份(2022-03-31 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2020-01-16

业绩比较基准: 中证可转债及可交换债券50指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

长信中证转债及可交换债50指数C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-03-02 00:00:00 1.0455 1.0455
2 2022-03-01 00:00:00 1.0477 1.0477
3 2022-02-28 00:00:00 1.0440 1.0440
4 2022-02-25 00:00:00 1.0445 1.0445
5 2022-02-24 00:00:00 1.0436 1.0436
6 2022-02-23 00:00:00 1.0465 1.0465
7 2022-02-22 00:00:00 1.0433 1.0433
8 2022-02-21 00:00:00 1.0485 1.0485
9 2022-02-18 00:00:00 1.0495 1.0495
10 2022-02-17 00:00:00 1.0421 1.0421
11 2022-02-16 00:00:00 1.0387 1.0387
12 2022-02-15 00:00:00 1.0343 1.0343
13 2022-02-14 00:00:00 1.0499 1.0499
14 2022-02-11 00:00:00 1.0813 1.0813
15 2022-02-10 00:00:00 1.0858 1.0858
16 2022-02-09 00:00:00 1.0810 1.0810
17 2022-02-08 00:00:00 1.0728 1.0728
18 2022-02-07 00:00:00 1.0696 1.0696
19 2022-01-28 00:00:00 1.0605 1.0605
20 2022-01-27 00:00:00 1.0624 1.0624

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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