招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金C类(008457)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1787

累计净值:1.2912 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:侯杰 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.349亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-01-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+中债综合指数收益率*70%

累计净值走势图

招商瑞阳混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1787 1.2912
2 2023-11-28 00:00:00 1.1828 1.2953
3 2023-11-27 00:00:00 1.1792 1.2917
4 2023-11-24 00:00:00 1.1817 1.2942
5 2023-11-23 00:00:00 1.1868 1.2993
6 2023-11-22 00:00:00 1.1830 1.2955
7 2023-11-21 00:00:00 1.1891 1.3016
8 2023-11-20 00:00:00 1.1898 1.3023
9 2023-11-17 00:00:00 1.1857 1.2982
10 2023-11-16 00:00:00 1.1831 1.2956
11 2023-11-15 00:00:00 1.1872 1.2997
12 2023-11-14 00:00:00 1.2409 1.2964
13 2023-11-13 00:00:00 1.2402 1.2957
14 2023-11-10 00:00:00 1.2404 1.2959
15 2023-11-09 00:00:00 1.2435 1.2990
16 2023-11-08 00:00:00 1.2460 1.3015
17 2023-11-07 00:00:00 1.2467 1.3022
18 2023-11-06 00:00:00 1.2499 1.3054
19 2023-11-03 00:00:00 1.2439 1.2994
20 2023-11-02 00:00:00 1.2409 1.2964

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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