招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金(008460)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0056

累计净值:1.1108 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:康晶 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:87.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-12-25

业绩比较基准: 三年期定期存款利率(税后)

累计净值走势图

招商招和39个月定开债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0056 1.1108
2 2023-11-28 00:00:00 1.0055 1.1107
3 2023-11-27 00:00:00 1.0055 1.1107
4 2023-11-24 00:00:00 1.0053 1.1105
5 2023-11-23 00:00:00 1.0052 1.1104
6 2023-11-22 00:00:00 1.0052 1.1104
7 2023-11-21 00:00:00 1.0051 1.1103
8 2023-11-20 00:00:00 1.0050 1.1102
9 2023-11-17 00:00:00 1.0048 1.1100
10 2023-11-16 00:00:00 1.0048 1.1100
11 2023-11-15 00:00:00 1.0047 1.1099
12 2023-11-14 00:00:00 1.0047 1.1099
13 2023-11-13 00:00:00 1.0045 1.1097
14 2023-11-10 00:00:00 1.0042 1.1094
15 2023-11-09 00:00:00 1.0041 1.1093
16 2023-11-08 00:00:00 1.0040 1.1092
17 2023-11-07 00:00:00 1.0040 1.1092
18 2023-11-06 00:00:00 1.0039 1.1091
19 2023-11-03 00:00:00 1.0037 1.1089
20 2023-11-02 00:00:00 1.0036 1.1088

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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