安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金(008477)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4074

累计净值:1.4574 净值更新日期:2021-01-19 基金类型:封闭式基金
基金经理:袁玮 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.588亿份(2020-10-26) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-01-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×35%

累计净值走势图

安信价值驱动三年持有混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-19 1.4074 1.4574
2 2021-01-18 1.3947 1.4447
3 2021-01-15 1.3756 1.4256
4 2021-01-14 1.3722 1.4222
5 2021-01-13 1.3621 1.4121
6 2021-01-12 1.3565 1.4065
7 2021-01-11 1.3393 1.3893
8 2021-01-08 1.3535 1.4035
9 2021-01-07 1.3458 1.3958
10 2021-01-06 1.3556 1.4056
11 2021-01-05 1.3450 1.3950
12 2021-01-04 1.3434 1.3934
13 2020-12-31 1.3595 1.4095
14 2020-12-30 1.3377 1.3877
15 2020-12-29 1.3332 1.3832
16 2020-12-28 1.3270 1.3770
17 2020-12-25 1.3314 1.3814
18 2020-12-24 1.3242 1.3742
19 2020-12-23 1.3346 1.3846
20 2020-12-22 1.3349 1.3849

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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