安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金(008477)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4659

累计净值:1.5159 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:袁玮 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.658亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-01-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×35%

累计净值走势图

安信价值驱动三年持有混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4659 1.5159
2 2023-11-28 00:00:00 1.4904 1.5404
3 2023-11-27 00:00:00 1.4960 1.5460
4 2023-11-24 00:00:00 1.5111 1.5611
5 2023-11-23 00:00:00 1.5220 1.5720
6 2023-11-22 00:00:00 1.4991 1.5491
7 2023-11-21 00:00:00 1.5083 1.5583
8 2023-11-20 00:00:00 1.5007 1.5507
9 2023-11-17 00:00:00 1.4991 1.5491
10 2023-11-16 00:00:00 1.5073 1.5573
11 2023-11-15 00:00:00 1.5178 1.5678
12 2023-11-14 00:00:00 1.4934 1.5434
13 2023-11-13 00:00:00 1.4875 1.5375
14 2023-11-10 00:00:00 1.4907 1.5407
15 2023-11-09 00:00:00 1.4976 1.5476
16 2023-11-08 00:00:00 1.5005 1.5505
17 2023-11-07 00:00:00 1.4994 1.5494
18 2023-11-06 00:00:00 1.5144 1.5644
19 2023-11-03 00:00:00 1.5050 1.5550
20 2023-11-02 00:00:00 1.4966 1.5466

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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