国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008503)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0446

累计净值:1.0446 净值更新日期:2021-02-26 基金类型:封闭式基金
基金经理:陶尹斌 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:21.548亿份(2021-01-22) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-12-26

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

累计净值走势图

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-02-26 1.0446 1.0446
2 2021-02-19 1.0443 1.0443
3 2021-02-10 1.0434 1.0434
4 2021-02-05 1.0430 1.0430
5 2021-01-29 1.0426 1.0426
6 2021-01-22 1.0444 1.0444
7 2021-01-15 1.0431 1.0431
8 2021-01-08 1.0413 1.0413
9 2020-12-31 1.0390 1.0390
10 2020-12-30 1.0388 1.0388
11 2020-12-29 1.0384 1.0384
12 2020-12-28 1.0392 1.0392
13 2020-12-25 1.0390 1.0390
14 2020-12-18 1.0375 1.0375
15 2020-12-11 1.0354 1.0354
16 2020-12-04 1.0331 1.0331
17 2020-11-27 1.0311 1.0311
18 2020-11-20 1.0299 1.0299
19 2020-11-13 1.0345 1.0345
20 2020-11-06 1.0362 1.0362
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