宝盈鸿盛债券型证券投资基金C类(008512)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0307

累计净值:1.0307 净值更新日期:2022-05-24 基金类型:开放式基金
基金经理:卢贤海 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.005亿份(2022-04-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-02-26

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

宝盈鸿盛债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-24 1.0307 1.0307
2 2022-05-23 1.0322 1.0322
3 2022-05-20 1.0315 1.0315
4 2022-05-19 1.0306 1.0306
5 2022-05-18 1.0300 1.0300
6 2022-05-17 1.0297 1.0297
7 2022-05-16 1.0288 1.0288
8 2022-05-13 1.0284 1.0284
9 2022-05-12 1.0273 1.0273
10 2022-05-11 1.0277 1.0277
11 2022-05-10 1.0270 1.0270
12 2022-05-09 1.0256 1.0256
13 2022-05-06 1.0250 1.0250
14 2022-05-05 1.0259 1.0259
15 2022-04-29 1.0244 1.0244
16 2022-04-28 1.0241 1.0241
17 2022-04-27 1.0243 1.0243
18 2022-04-26 1.0226 1.0226
19 2022-04-25 1.0222 1.0222
20 2022-04-22 1.0237 1.0237

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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