华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金A类(008524)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0028

累计净值:1.0028 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:开放式基金
基金经理:陈东,吴邦栋 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20%

累计净值走势图

华泰柏瑞锦瑞债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-03-27 1.0028 1.0028
2 2020-03-20 1.0005 1.0005
3 2020-03-13 1.0017 1.0017
4 2020-03-06 1.0043 1.0043
5 2020-02-28 1.0012 1.0012
6 2020-02-21 1.0022 1.0022
7 2020-02-14 1.0018 1.0018
8 2020-02-07 1.0014 1.0014
9 2020-01-23 1.0002 1.0002
10 2020-01-20 1.0000 1.0000
11 2020-01-17 1.0000 1.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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