财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金(008575)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0076

累计净值:1.0076 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:封闭式基金
基金经理:罗晓倩 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-02-25

业绩比较基准: 封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1.5%

累计净值走势图

财通裕惠63个月定开债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-05 1.0076 1.0076
2 2020-05-29 1.0071 1.0071
3 2020-05-22 1.0065 1.0065
4 2020-05-15 1.0059 1.0059
5 2020-05-08 1.0053 1.0053
6 2020-04-30 1.0047 1.0047
7 2020-04-24 1.0042 1.0042
8 2020-04-17 1.0037 1.0037
9 2020-04-10 1.0031 1.0031
10 2020-04-03 1.0026 1.0026
11 2020-03-27 1.0021 1.0021
12 2020-03-20 1.0016 1.0016
13 2020-03-13 1.0012 1.0012
14 2020-03-06 1.0008 1.0008
15 2020-02-28 1.0004 1.0004
16 2020-02-25 1.0000 1.0000
17 2020-02-21 1.0000 1.0000
18 2020-02-20 1.0000 1.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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