财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金(008575)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0098

累计净值:1.1008 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:闫梦璇 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:40.100亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-02-25

业绩比较基准: 封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1.5%

累计净值走势图

财通裕惠63个月定开债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.0098 1.1008
2 2023-11-17 00:00:00 1.0093 1.1003
3 2023-11-10 00:00:00 1.0088 1.0998
4 2023-11-03 00:00:00 1.0083 1.0993
5 2023-10-27 00:00:00 1.0078 1.0988
6 2023-10-20 00:00:00 1.0073 1.0983
7 2023-10-13 00:00:00 1.0068 1.0978
8 2023-09-28 00:00:00 1.0060 1.0970
9 2023-09-22 00:00:00 1.0056 1.0966
10 2023-09-15 00:00:00 1.0251 1.0961
11 2023-09-08 00:00:00 1.0245 1.0955
12 2023-09-01 00:00:00 1.0240 1.0950
13 2023-08-25 00:00:00 1.0235 1.0945
14 2023-08-18 00:00:00 1.0229 1.0939
15 2023-08-11 00:00:00 1.0224 1.0934
16 2023-08-04 00:00:00 1.0218 1.0928
17 2023-07-28 00:00:00 1.0212 1.0922
18 2023-07-21 00:00:00 1.0207 1.0917
19 2023-07-14 00:00:00 1.0201 1.0911
20 2023-07-07 00:00:00 1.0196 1.0906

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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