财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金(008575)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0055

累计净值:1.0235 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:封闭式基金
基金经理:罗晓倩 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:40.100亿份(2021-01-21) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-02-25

业绩比较基准: 封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1.5%

累计净值走势图

财通裕惠63个月定开债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-22 1.0055 1.0235
2 2021-01-15 1.0050 1.0230
3 2021-01-08 1.0045 1.0225
4 2020-12-31 1.0040 1.0220
5 2020-12-25 1.0036 1.0216
6 2020-12-18 1.0030 1.0210
7 2020-12-11 1.0025 1.0205
8 2020-12-04 1.0020 1.0200
9 2020-11-27 1.0015 1.0195
10 2020-11-20 1.0090 1.0190
11 2020-11-13 1.0085 1.0185
12 2020-11-06 1.0081 1.0181
13 2020-10-30 1.0077 1.0177
14 2020-10-23 1.0072 1.0172
15 2020-10-16 1.0068 1.0168
16 2020-10-09 1.0063 1.0163
17 2020-09-30 1.0058 1.0158
18 2020-09-25 1.0055 1.0155
19 2020-09-18 1.0051 1.0151
20 2020-09-11 1.0046 1.0146
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