西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金C类(008584)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0318

累计净值:1.0648 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘心峰,袁朔,解文增 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.008亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-27

业绩比较基准: 中债1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

西部利得中债1-3年政金债指数C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0318 1.0648
2 2023-11-28 00:00:00 1.0318 1.0648
3 2023-11-27 00:00:00 1.0317 1.0647
4 2023-11-24 00:00:00 1.0322 1.0652
5 2023-11-23 00:00:00 1.0322 1.0652
6 2023-11-22 00:00:00 1.0329 1.0659
7 2023-11-21 00:00:00 1.0336 1.0666
8 2023-11-20 00:00:00 1.0341 1.0671
9 2023-11-17 00:00:00 1.0342 1.0672
10 2023-11-16 00:00:00 1.0340 1.0670
11 2023-11-15 00:00:00 1.0337 1.0667
12 2023-11-14 00:00:00 1.0334 1.0664
13 2023-11-13 00:00:00 1.0334 1.0664
14 2023-11-10 00:00:00 1.0330 1.0660
15 2023-11-09 00:00:00 1.0325 1.0655
16 2023-11-08 00:00:00 1.0325 1.0655
17 2023-11-07 00:00:00 1.0324 1.0654
18 2023-11-06 00:00:00 1.0328 1.0658
19 2023-11-03 00:00:00 1.0328 1.0658
20 2023-11-02 00:00:00 1.0330 1.0660

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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