方正富邦新兴成长混合型证券投资基金C类(008603)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0359

累计净值:1.0359 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:乔培涛 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.041亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-28

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率×60%+中证全债指数收益率×30%+恒生指数收益率×10%

累计净值走势图

方正富邦新兴成长混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0359 1.0359
2 2023-11-28 00:00:00 1.0445 1.0445
3 2023-11-27 00:00:00 1.0406 1.0406
4 2023-11-24 00:00:00 1.0443 1.0443
5 2023-11-23 00:00:00 1.0503 1.0503
6 2023-11-22 00:00:00 1.0437 1.0437
7 2023-11-21 00:00:00 1.0530 1.0530
8 2023-11-20 00:00:00 1.0541 1.0541
9 2023-11-17 00:00:00 1.0505 1.0505
10 2023-11-16 00:00:00 1.0487 1.0487
11 2023-11-15 00:00:00 1.0563 1.0563
12 2023-11-14 00:00:00 1.0535 1.0535
13 2023-11-13 00:00:00 1.0506 1.0506
14 2023-11-10 00:00:00 1.0479 1.0479
15 2023-11-09 00:00:00 1.0501 1.0501
16 2023-11-08 00:00:00 1.0537 1.0537
17 2023-11-07 00:00:00 1.0531 1.0531
18 2023-11-06 00:00:00 1.0547 1.0547
19 2023-11-03 00:00:00 1.0378 1.0378
20 2023-11-02 00:00:00 1.0283 1.0283

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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