万家科技创新混合型证券投资基金A类(008633)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2822

累计净值:1.2822 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:黄兴亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.040亿份(2020-10-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-01-07

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中证800指数收益率*15%+中债综合指数收益率*25%

累计净值走势图

万家科技创新混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-15 1.2822 1.2822
2 2021-01-14 1.2914 1.2914
3 2021-01-13 1.2522 1.2522
4 2021-01-12 1.2456 1.2456
5 2021-01-11 1.2421 1.2421
6 2021-01-08 1.2370 1.2370
7 2021-01-07 1.2330 1.2330
8 2021-01-06 1.2697 1.2697
9 2021-01-05 1.2939 1.2939
10 2021-01-04 1.2740 1.2740
11 2020-12-31 1.2372 1.2372
12 2020-12-30 1.2109 1.2109
13 2020-12-29 1.1897 1.1897
14 2020-12-28 1.1763 1.1763
15 2020-12-25 1.1661 1.1661
16 2020-12-24 1.1764 1.1764
17 2020-12-23 1.2014 1.2014
18 2020-12-22 1.1946 1.1946
19 2020-12-21 1.2282 1.2282
20 2020-12-18 1.2149 1.2149

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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