万家科技创新混合型证券投资基金A类(008633)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9113

累计净值:0.9113 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄兴亮,武玉迪 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.641亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-01-07

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中证800指数收益率*15%+中债综合指数收益率*25%

累计净值走势图

万家科技创新混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9113 0.9113
2 2023-11-28 00:00:00 0.9106 0.9106
3 2023-11-27 00:00:00 0.9116 0.9116
4 2023-11-24 00:00:00 0.9023 0.9023
5 2023-11-23 00:00:00 0.9216 0.9216
6 2023-11-22 00:00:00 0.9161 0.9161
7 2023-11-21 00:00:00 0.9273 0.9273
8 2023-11-20 00:00:00 0.9341 0.9341
9 2023-11-17 00:00:00 0.9332 0.9332
10 2023-11-16 00:00:00 0.9374 0.9374
11 2023-11-15 00:00:00 0.9445 0.9445
12 2023-11-14 00:00:00 0.9453 0.9453
13 2023-11-13 00:00:00 0.9340 0.9340
14 2023-11-10 00:00:00 0.9230 0.9230
15 2023-11-09 00:00:00 0.9307 0.9307
16 2023-11-08 00:00:00 0.9357 0.9357
17 2023-11-07 00:00:00 0.9334 0.9334
18 2023-11-06 00:00:00 0.9338 0.9338
19 2023-11-03 00:00:00 0.9046 0.9046
20 2023-11-02 00:00:00 0.8876 0.8876

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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