万家科技创新混合型证券投资基金A类(008633)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1384

累计净值:1.1384 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:黄兴亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.672亿份(2021-03-30) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-01-07

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中证800指数收益率*15%+中债综合指数收益率*25%

累计净值走势图

万家科技创新混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-16 1.1384 1.1384
2 2021-04-15 1.1417 1.1417
3 2021-04-14 1.1390 1.1390
4 2021-04-13 1.1267 1.1267
5 2021-04-12 1.1320 1.1320
6 2021-04-09 1.1418 1.1418
7 2021-04-08 1.1494 1.1494
8 2021-04-07 1.1430 1.1430
9 2021-04-06 1.1373 1.1373
10 2021-04-02 1.1407 1.1407
11 2021-04-01 1.1211 1.1211
12 2021-03-31 1.0935 1.0935
13 2021-03-30 1.0843 1.0843
14 2021-03-29 1.0856 1.0856
15 2021-03-26 1.0913 1.0913
16 2021-03-25 1.0722 1.0722
17 2021-03-24 1.0561 1.0561
18 2021-03-23 1.0808 1.0808
19 2021-03-22 1.0878 1.0878
20 2021-03-19 1.0706 1.0706

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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