万家科技创新混合型证券投资基金C类(008634)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3404

累计净值:1.3404 净值更新日期:2021-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:黄兴亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.398亿份(2021-01-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-01-07

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中证800指数收益率*15%+中债综合指数收益率*25%

累计净值走势图

万家科技创新混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-21 1.3404 1.3404
2 2021-01-20 1.3299 1.3299
3 2021-01-19 1.3209 1.3209
4 2021-01-18 1.3215 1.3215
5 2021-01-15 1.2757 1.2757
6 2021-01-14 1.2849 1.2849
7 2021-01-13 1.2459 1.2459
8 2021-01-12 1.2393 1.2393
9 2021-01-11 1.2359 1.2359
10 2021-01-08 1.2308 1.2308
11 2021-01-07 1.2268 1.2268
12 2021-01-06 1.2634 1.2634
13 2021-01-05 1.2875 1.2875
14 2021-01-04 1.2677 1.2677
15 2020-12-31 1.2312 1.2312
16 2020-12-30 1.2050 1.2050
17 2020-12-29 1.1840 1.1840
18 2020-12-28 1.1706 1.1706
19 2020-12-25 1.1605 1.1605
20 2020-12-24 1.1708 1.1708

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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