万家科技创新混合型证券投资基金C类(008634)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1887

累计净值:1.1887 净值更新日期:2021-02-25 基金类型:开放式基金
基金经理:黄兴亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.398亿份(2021-01-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-01-07

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中证800指数收益率*15%+中债综合指数收益率*25%

累计净值走势图

万家科技创新混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-02-25 1.1887 1.1887
2 2021-02-24 1.2000 1.2000
3 2021-02-23 1.2040 1.2040
4 2021-02-22 1.2192 1.2192
5 2021-02-19 1.2520 1.2520
6 2021-02-18 1.2608 1.2608
7 2021-02-10 1.2418 1.2418
8 2021-02-09 1.2308 1.2308
9 2021-02-08 1.2010 1.2010
10 2021-02-05 1.1665 1.1665
11 2021-02-04 1.2113 1.2113
12 2021-02-03 1.2254 1.2254
13 2021-02-02 1.2585 1.2585
14 2021-02-01 1.2585 1.2585
15 2021-01-29 1.2586 1.2586
16 2021-01-28 1.2745 1.2745
17 2021-01-27 1.3151 1.3151
18 2021-01-26 1.3159 1.3159
19 2021-01-25 1.3260 1.3260
20 2021-01-22 1.3305 1.3305

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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