国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(008637)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0431

累计净值:1.0731 净值更新日期:2022-12-02 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:尹海峰 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.103亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2020-08-13

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%

累计净值走势图

国金惠享一年定开累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-12-02 00:00:00 1.0431 1.0731
2 2022-11-25 00:00:00 1.0453 1.0753
3 2022-11-18 00:00:00 1.0430 1.0730
4 2022-11-11 00:00:00 1.0496 1.0796
5 2022-11-04 00:00:00 1.0514 1.0814
6 2022-10-28 00:00:00 1.0524 1.0824
7 2022-10-21 00:00:00 1.0505 1.0805
8 2022-10-17 00:00:00 1.0503 1.0803
9 2022-10-14 00:00:00 1.0496 1.0796
10 2022-10-13 00:00:00 1.0490 1.0790
11 2022-10-12 00:00:00 1.0486 1.0786
12 2022-10-11 00:00:00 1.0485 1.0785
13 2022-10-10 00:00:00 1.0485 1.0785
14 2022-09-30 00:00:00 1.0474 1.0774
15 2022-09-29 00:00:00 1.0478 1.0778
16 2022-09-28 00:00:00 1.0479 1.0779
17 2022-09-27 00:00:00 1.0481 1.0781
18 2022-09-26 00:00:00 1.0486 1.0786
19 2022-09-23 00:00:00 1.0487 1.0787
20 2022-09-22 00:00:00 1.0486 1.0786

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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