国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(008637)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0136

累计净值:1.1136 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:曾省强 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.059亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2020-08-13

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%

累计净值走势图

国金惠享一年定开累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.0136 1.1136
2 2023-11-17 00:00:00 1.0145 1.1145
3 2023-11-10 00:00:00 1.0129 1.1129
4 2023-11-06 00:00:00 1.0130 1.1130
5 2023-11-03 00:00:00 1.0126 1.1126
6 2023-11-02 00:00:00 1.0125 1.1125
7 2023-11-01 00:00:00 1.0120 1.1120
8 2023-10-31 00:00:00 1.0116 1.1116
9 2023-10-30 00:00:00 1.0113 1.1113
10 2023-10-27 00:00:00 1.0110 1.1110
11 2023-10-26 00:00:00 1.0108 1.1108
12 2023-10-25 00:00:00 1.0103 1.1103
13 2023-10-24 00:00:00 1.0102 1.1102
14 2023-10-23 00:00:00 1.0103 1.1103
15 2023-10-20 00:00:00 1.0101 1.1101
16 2023-10-19 00:00:00 1.0104 1.1104
17 2023-10-18 00:00:00 1.0112 1.1112
18 2023-10-17 00:00:00 1.0463 1.1113
19 2023-10-13 00:00:00 1.0459 1.1109
20 2023-09-28 00:00:00 1.0451 1.1101

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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