国金惠远纯债债券型证券投资基金C类(008643)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0306

累计净值:1.0306 净值更新日期:2022-12-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谢雨芮 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-05-14

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+1年定期存款收益率(税后)*10%

累计净值走势图

国金惠远纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-12-06 00:00:00 1.0315 1.0315
2 2022-12-05 00:00:00 1.0321 1.0321
3 2022-12-02 00:00:00 1.0322 1.0322
4 2022-12-01 00:00:00 1.0323 1.0323
5 2022-11-30 00:00:00 1.0326 1.0326
6 2022-11-29 00:00:00 1.0331 1.0331
7 2022-11-28 00:00:00 1.0340 1.0340
8 2022-11-25 00:00:00 1.0340 1.0340
9 2022-11-24 00:00:00 1.0338 1.0338
10 2022-11-23 00:00:00 1.0329 1.0329
11 2022-11-22 00:00:00 1.0325 1.0325
12 2022-11-21 00:00:00 1.0321 1.0321
13 2022-11-18 00:00:00 1.0317 1.0317
14 2022-11-17 00:00:00 1.0318 1.0318
15 2022-11-16 00:00:00 1.0329 1.0329
16 2022-11-15 00:00:00 1.0344 1.0344
17 2022-11-14 00:00:00 1.0358 1.0358
18 2022-11-11 00:00:00 1.0375 1.0375
19 2022-11-10 00:00:00 1.0380 1.0380
20 2022-11-09 00:00:00 1.0384 1.0384

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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