国金惠远纯债债券型证券投资基金C类(008643)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0189

累计净值:1.0544 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谢雨芮 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-05-14

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+1年定期存款收益率(税后)*10%

累计净值走势图

国金惠远纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0189 1.0544
2 2023-11-28 00:00:00 1.0189 1.0544
3 2023-11-27 00:00:00 1.0189 1.0544
4 2023-11-24 00:00:00 1.0190 1.0545
5 2023-11-23 00:00:00 1.0191 1.0546
6 2023-11-22 00:00:00 1.0192 1.0547
7 2023-11-21 00:00:00 1.0193 1.0548
8 2023-11-20 00:00:00 1.0193 1.0548
9 2023-11-17 00:00:00 1.0192 1.0547
10 2023-11-16 00:00:00 1.0190 1.0545
11 2023-11-15 00:00:00 1.0189 1.0544
12 2023-11-14 00:00:00 1.0188 1.0543
13 2023-11-13 00:00:00 1.0188 1.0543
14 2023-11-10 00:00:00 1.0186 1.0541
15 2023-11-09 00:00:00 1.0185 1.0540
16 2023-11-08 00:00:00 1.0185 1.0540
17 2023-11-07 00:00:00 1.0184 1.0539
18 2023-11-06 00:00:00 1.0184 1.0539
19 2023-11-03 00:00:00 1.0183 1.0538
20 2023-11-02 00:00:00 1.0181 1.0536

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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