方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金C类(008670)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0101

累计净值:1.0101 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:封闭式基金
基金经理:王靖 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2021-01-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-25

业绩比较基准: 封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后)+1.5%

累计净值走势图

方正富邦禾利39个月定开C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-22 1.0101 1.0101
2 2021-01-15 1.0095 1.0095
3 2021-01-08 1.0088 1.0088
4 2020-12-31 1.0080 1.0080
5 2020-12-25 1.0074 1.0074
6 2020-12-18 1.0068 1.0068
7 2020-12-11 1.0061 1.0061
8 2020-12-04 1.0054 1.0054
9 2020-11-27 1.0048 1.0048
10 2020-11-20 1.0041 1.0041
11 2020-11-13 1.0035 1.0035
12 2020-11-06 1.0030 1.0030
13 2020-10-30 1.0024 1.0024
14 2020-10-23 1.0019 1.0019
15 2020-10-16 1.0014 1.0014
16 2020-10-09 1.0009 1.0009
17 2020-09-30 1.0002 1.0002
18 2020-09-25 1.0000 1.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034