建信富时100指数型证券投资基金(QDII)C类人民币(008706)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7432

累计净值:0.7432 净值更新日期:2020-07-01 基金类型:QDII
基金经理:李博涵 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.067亿份(2020-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-01-10

业绩比较基准: 人民币计价的富时100指数收益率*95%(Financial Times Stock Exchange 100 Index)+活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

建信富时100指数C(人民币)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-01 0.7432 0.7432
2 2020-06-30 0.7408 0.7408
3 2020-06-29 0.7503 0.7503
4 2020-06-24 0.7458 0.7458
5 2020-06-23 0.7657 0.7657
6 2020-06-22 0.7506 0.7506
7 2020-06-19 0.7624 0.7624
8 2020-06-18 0.7612 0.7612
9 2020-06-17 0.7664 0.7664
10 2020-06-16 0.7681 0.7681
11 2020-06-15 0.7440 0.7440
12 2020-06-12 0.7533 0.7533
13 2020-06-11 0.7566 0.7566
14 2020-06-10 0.7833 0.7833
15 2020-06-09 0.7832 0.7832
16 2020-06-08 0.7981 0.7981
17 2020-06-05 0.7945 0.7945
18 2020-06-04 0.7775 0.7775
19 2020-06-03 0.7821 0.7821
20 2020-06-02 0.7607 0.7607

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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