宝盈盈顺纯债债券型证券投资基金A类(008710)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0183

累计净值:1.0783 净值更新日期:2022-01-14 基金类型:开放式基金
基金经理:高宇,卢贤海 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.496亿份(2021-10-27) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-01-21

业绩比较基准: 中债总指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

宝盈盈顺纯债债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-14 1.0183 1.0783
2 2022-01-13 1.0183 1.0783
3 2022-01-12 1.0183 1.0783
4 2022-01-11 1.0182 1.0782
5 2022-01-10 1.0182 1.0782
6 2022-01-07 1.0181 1.0781
7 2022-01-06 1.0180 1.0780
8 2022-01-05 1.0180 1.0780
9 2022-01-04 1.0180 1.0780
10 2021-12-31 1.0179 1.0779
11 2021-12-30 1.0178 1.0778
12 2021-12-29 1.0177 1.0777
13 2021-12-28 1.0177 1.0777
14 2021-12-27 1.0177 1.0777
15 2021-12-24 1.0176 1.0776
16 2021-12-23 1.0176 1.0776
17 2021-12-22 1.0176 1.0776
18 2021-12-21 1.0175 1.0775
19 2021-12-20 1.0176 1.0776
20 2021-12-17 1.0175 1.0775

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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