宝盈盈顺纯债债券型证券投资基金A类(008710)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0190

累计净值:1.0790 净值更新日期:2022-02-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.168亿份(2022-01-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-01-21

业绩比较基准: 中债总指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

宝盈盈顺纯债债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-02-09 00:00:00 1.0190 1.0790
2 2022-02-08 00:00:00 1.0190 1.0790
3 2022-02-07 00:00:00 1.0188 1.0788
4 2022-01-28 00:00:00 1.0184 1.0784
5 2022-01-27 00:00:00 1.0182 1.0782
6 2022-01-26 00:00:00 1.0183 1.0783
7 2022-01-25 00:00:00 1.0182 1.0782
8 2022-01-24 00:00:00 1.0182 1.0782
9 2022-01-21 00:00:00 1.0183 1.0783
10 2022-01-20 00:00:00 1.0184 1.0784
11 2022-01-19 00:00:00 1.0185 1.0785
12 2022-01-18 00:00:00 1.0184 1.0784
13 2022-01-17 00:00:00 1.0184 1.0784
14 2022-01-14 00:00:00 1.0183 1.0783
15 2022-01-13 00:00:00 1.0183 1.0783
16 2022-01-12 00:00:00 1.0183 1.0783
17 2022-01-11 00:00:00 1.0182 1.0782
18 2022-01-10 00:00:00 1.0182 1.0782
19 2022-01-07 00:00:00 1.0181 1.0781
20 2022-01-06 00:00:00 1.0180 1.0780

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034