国金惠安利率债债券型证券投资基金A类(008798)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0397

累计净值:1.0605 净值更新日期:2022-12-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于涛 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:24.249亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2020-03-05

业绩比较基准: 中债-总财富(总值)指数收益率*90%+人民币活期存款收益率(税后)*10%

累计净值走势图

国金惠安利率债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-12-07 00:00:00 1.0397 1.0605
2 2022-12-06 00:00:00 1.0383 1.0591
3 2022-12-05 00:00:00 1.0403 1.0611
4 2022-12-02 00:00:00 1.0410 1.0618
5 2022-12-01 00:00:00 1.0407 1.0615
6 2022-11-30 00:00:00 1.0391 1.0599
7 2022-11-29 00:00:00 1.0399 1.0607
8 2022-11-28 00:00:00 1.0438 1.0646
9 2022-11-25 00:00:00 1.0456 1.0664
10 2022-11-24 00:00:00 1.0482 1.0690
11 2022-11-23 00:00:00 1.0473 1.0681
12 2022-11-22 00:00:00 1.0445 1.0653
13 2022-11-21 00:00:00 1.0445 1.0653
14 2022-11-18 00:00:00 1.0427 1.0635
15 2022-11-17 00:00:00 1.0423 1.0631
16 2022-11-16 00:00:00 1.0384 1.0592
17 2022-11-15 00:00:00 1.0408 1.0616
18 2022-11-14 00:00:00 1.0406 1.0614
19 2022-11-11 00:00:00 1.0508 1.0716
20 2022-11-10 00:00:00 1.0533 1.0741

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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