国金惠安利率债债券型证券投资基金A类(008798)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0413

累计净值:1.0621 净值更新日期:2023-02-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于涛 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:24.405亿份(2023-01-19 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2020-03-05

业绩比较基准: 中债-总财富(总值)指数收益率*90%+人民币活期存款收益率(税后)*10%

累计净值走势图

国金惠安利率债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-02-01 00:00:00 1.0413 1.0621
2 2023-01-31 00:00:00 1.0416 1.0624
3 2023-01-30 00:00:00 1.0408 1.0616
4 2023-01-20 00:00:00 1.0402 1.0610
5 2023-01-19 00:00:00 1.0402 1.0610
6 2023-01-18 00:00:00 1.0401 1.0609
7 2023-01-17 00:00:00 1.0404 1.0612
8 2023-01-16 00:00:00 1.0401 1.0609
9 2023-01-13 00:00:00 1.0418 1.0626
10 2023-01-12 00:00:00 1.0429 1.0637
11 2023-01-11 00:00:00 1.0432 1.0640
12 2023-01-10 00:00:00 1.0427 1.0635
13 2023-01-09 00:00:00 1.0449 1.0657
14 2023-01-06 00:00:00 1.0451 1.0659
15 2023-01-05 00:00:00 1.0462 1.0670
16 2023-01-04 00:00:00 1.0471 1.0679
17 2023-01-03 00:00:00 1.0457 1.0665
18 2022-12-31 00:00:00 1.0446 1.0654
19 2022-12-30 00:00:00 1.0445 1.0653
20 2022-12-29 00:00:00 1.0440 1.0648

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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