华夏鼎航债券型证券投资基金A类(008857)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1693

累计净值:1.1693 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙蕾 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.452亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-07-03

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

华夏鼎航债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1693 1.1693
2 2023-11-28 00:00:00 1.1689 1.1689
3 2023-11-27 00:00:00 1.1681 1.1681
4 2023-11-24 00:00:00 1.1681 1.1681
5 2023-11-23 00:00:00 1.1676 1.1676
6 2023-11-22 00:00:00 1.1676 1.1676
7 2023-11-21 00:00:00 1.1675 1.1675
8 2023-11-20 00:00:00 1.1670 1.1670
9 2023-11-17 00:00:00 1.1663 1.1663
10 2023-11-16 00:00:00 1.1653 1.1653
11 2023-11-15 00:00:00 1.1645 1.1645
12 2023-11-14 00:00:00 1.1638 1.1638
13 2023-11-13 00:00:00 1.1630 1.1630
14 2023-11-10 00:00:00 1.1621 1.1621
15 2023-11-09 00:00:00 1.1617 1.1617
16 2023-11-08 00:00:00 1.1613 1.1613
17 2023-11-07 00:00:00 1.1611 1.1611
18 2023-11-06 00:00:00 1.1605 1.1605
19 2023-11-03 00:00:00 1.1596 1.1596
20 2023-11-02 00:00:00 1.1592 1.1592

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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