民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)(008886)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1256

累计净值:1.1256 净值更新日期:2021-04-15 基金类型:FOF
基金经理:于善辉 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:88.820亿份(2021-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-02-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中债综合指数收益率×65%+一年期定期存款基准利率(税后)×5%

累计净值走势图

民生卓越配置6个月持有期混合(FOF)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-15 1.1256 1.1256
2 2021-04-14 1.1264 1.1264
3 2021-04-13 1.1207 1.1207
4 2021-04-12 1.1208 1.1208
5 2021-04-09 1.1276 1.1276
6 2021-04-08 1.1311 1.1311
7 2021-04-07 1.1298 1.1298
8 2021-04-06 1.1315 1.1315
9 2021-04-02 1.1322 1.1322
10 2021-04-01 1.1298 1.1298
11 2021-03-31 1.1241 1.1241
12 2021-03-30 1.1276 1.1276
13 2021-03-29 1.1235 1.1235
14 2021-03-26 1.1238 1.1238
15 2021-03-25 1.1167 1.1167
16 2021-03-24 1.1156 1.1156
17 2021-03-23 1.1205 1.1205
18 2021-03-22 1.1234 1.1234
19 2021-03-19 1.1212 1.1212
20 2021-03-18 1.1268 1.1268

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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