嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金C类(008906)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1373

累计净值:1.1373 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于启明,季慧娟 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.547亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-04-29

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

累计净值走势图

嘉合锦鹏添利混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1373 1.1373
2 2023-11-28 00:00:00 1.1390 1.1390
3 2023-11-27 00:00:00 1.1338 1.1338
4 2023-11-24 00:00:00 1.1345 1.1345
5 2023-11-23 00:00:00 1.1350 1.1350
6 2023-11-22 00:00:00 1.1314 1.1314
7 2023-11-21 00:00:00 1.1335 1.1335
8 2023-11-20 00:00:00 1.1339 1.1339
9 2023-11-17 00:00:00 1.1313 1.1313
10 2023-11-16 00:00:00 1.1276 1.1276
11 2023-11-15 00:00:00 1.1323 1.1323
12 2023-11-14 00:00:00 1.1339 1.1339
13 2023-11-13 00:00:00 1.1328 1.1328
14 2023-11-10 00:00:00 1.1346 1.1346
15 2023-11-09 00:00:00 1.1342 1.1342
16 2023-11-08 00:00:00 1.1368 1.1368
17 2023-11-07 00:00:00 1.1313 1.1313
18 2023-11-06 00:00:00 1.1343 1.1343
19 2023-11-03 00:00:00 1.1303 1.1303
20 2023-11-02 00:00:00 1.1288 1.1288

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034