建信医疗健康行业股票型证券投资基金A类(008923)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1359

累计净值:1.1359 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马牧青 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:4.654亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:杭州银行股份有限公司 成立日期:2021-12-28

业绩比较基准: 中证医药卫生指数*80%+中债综合全价(总值)指数收益率*10%+恒生医疗保健指数收益率*10%

累计净值走势图

建信医疗健康行业股票A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1359 1.1359
2 2023-11-28 00:00:00 1.1411 1.1411
3 2023-11-27 00:00:00 1.1217 1.1217
4 2023-11-24 00:00:00 1.1189 1.1189
5 2023-11-23 00:00:00 1.1193 1.1193
6 2023-11-22 00:00:00 1.1104 1.1104
7 2023-11-21 00:00:00 1.1198 1.1198
8 2023-11-20 00:00:00 1.1208 1.1208
9 2023-11-17 00:00:00 1.1124 1.1124
10 2023-11-16 00:00:00 1.0917 1.0917
11 2023-11-15 00:00:00 1.1016 1.1016
12 2023-11-14 00:00:00 1.0978 1.0978
13 2023-11-13 00:00:00 1.1016 1.1016
14 2023-11-10 00:00:00 1.1137 1.1137
15 2023-11-09 00:00:00 1.1154 1.1154
16 2023-11-08 00:00:00 1.1272 1.1272
17 2023-11-07 00:00:00 1.1163 1.1163
18 2023-11-06 00:00:00 1.1206 1.1206
19 2023-11-03 00:00:00 1.0929 1.0929
20 2023-11-02 00:00:00 1.0928 1.0928

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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