诺德安盈纯债债券型证券投资基金(008937)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0472

累计净值:1.0472 净值更新日期:2021-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:景辉 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.797亿份(2021-10-27) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-05-25

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

累计净值走势图

诺德安盈累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-11-26 1.0472 1.0472
2 2021-11-25 1.0470 1.0470
3 2021-11-24 1.0468 1.0468
4 2021-11-23 1.0466 1.0466
5 2021-11-22 1.0465 1.0465
6 2021-11-19 1.0461 1.0461
7 2021-11-18 1.0460 1.0460
8 2021-11-17 1.0459 1.0459
9 2021-11-16 1.0457 1.0457
10 2021-11-15 1.0456 1.0456
11 2021-11-12 1.0452 1.0452
12 2021-11-11 1.0452 1.0452
13 2021-11-10 1.0450 1.0450
14 2021-11-09 1.0450 1.0450
15 2021-11-08 1.0449 1.0449
16 2021-11-05 1.0445 1.0445
17 2021-11-04 1.0442 1.0442
18 2021-11-03 1.0441 1.0441
19 2021-11-02 1.0439 1.0439
20 2021-11-01 1.0438 1.0438

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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