诺德安盈纯债债券型证券投资基金(008937)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0264

累计净值:1.1044 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:景辉 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.647亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-05-25

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

累计净值走势图

诺德安盈累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0264 1.1044
2 2023-11-28 00:00:00 1.0265 1.1045
3 2023-11-27 00:00:00 1.0265 1.1045
4 2023-11-24 00:00:00 1.0266 1.1046
5 2023-11-23 00:00:00 1.0267 1.1047
6 2023-11-22 00:00:00 1.0269 1.1049
7 2023-11-21 00:00:00 1.0270 1.1050
8 2023-11-20 00:00:00 1.0271 1.1051
9 2023-11-17 00:00:00 1.0268 1.1048
10 2023-11-16 00:00:00 1.0266 1.1046
11 2023-11-15 00:00:00 1.0264 1.1044
12 2023-11-14 00:00:00 1.0262 1.1042
13 2023-11-13 00:00:00 1.0261 1.1041
14 2023-11-10 00:00:00 1.0258 1.1038
15 2023-11-09 00:00:00 1.0257 1.1037
16 2023-11-08 00:00:00 1.0257 1.1037
17 2023-11-07 00:00:00 1.0256 1.1036
18 2023-11-06 00:00:00 1.0256 1.1036
19 2023-11-03 00:00:00 1.0254 1.1034
20 2023-11-02 00:00:00 1.0252 1.1032

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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