中欧弘涛债券型证券投资基金C类(008946)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0529

累计净值:1.0529 净值更新日期:2021-07-19 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2021-08-31 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-03-24

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

中欧弘涛债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-19 00:00:00 1.0529 1.0529
2 2021-07-16 00:00:00 1.0524 1.0524
3 2021-07-15 00:00:00 1.0522 1.0522
4 2021-07-14 00:00:00 1.0517 1.0517
5 2021-07-13 00:00:00 1.0538 1.0538
6 2021-07-12 00:00:00 1.0514 1.0514
7 2021-07-09 00:00:00 1.0482 1.0482
8 2021-07-08 00:00:00 1.0462 1.0462
9 2021-07-07 00:00:00 1.0423 1.0423
10 2021-07-06 00:00:00 1.0397 1.0397
11 2021-07-05 00:00:00 1.0395 1.0395
12 2021-07-02 00:00:00 1.0376 1.0376
13 2021-07-01 00:00:00 1.0390 1.0390
14 2021-06-30 00:00:00 1.0410 1.0410
15 2021-06-29 00:00:00 1.0401 1.0401
16 2021-06-28 00:00:00 1.0415 1.0415
17 2021-06-25 00:00:00 1.0413 1.0413
18 2021-06-24 00:00:00 1.0400 1.0400
19 2021-06-23 00:00:00 1.0401 1.0401
20 2021-06-22 00:00:00 1.0384 1.0384

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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