银华长丰混合型发起式证券投资基金(008978)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2714

累计净值:1.2714 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡银玉 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.395亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-04-01

业绩比较基准: 中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×10%+中证全债指数收益率×30%

累计净值走势图

银华长丰混合发起式累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2714 1.2714
2 2023-11-28 00:00:00 1.2759 1.2759
3 2023-11-27 00:00:00 1.2765 1.2765
4 2023-11-24 00:00:00 1.2826 1.2826
5 2023-11-23 00:00:00 1.2841 1.2841
6 2023-11-22 00:00:00 1.2798 1.2798
7 2023-11-21 00:00:00 1.2849 1.2849
8 2023-11-20 00:00:00 1.2812 1.2812
9 2023-11-17 00:00:00 1.2763 1.2763
10 2023-11-16 00:00:00 1.2807 1.2807
11 2023-11-15 00:00:00 1.2831 1.2831
12 2023-11-14 00:00:00 1.2792 1.2792
13 2023-11-13 00:00:00 1.2762 1.2762
14 2023-11-10 00:00:00 1.2800 1.2800
15 2023-11-09 00:00:00 1.2840 1.2840
16 2023-11-08 00:00:00 1.2784 1.2784
17 2023-11-07 00:00:00 1.2820 1.2820
18 2023-11-06 00:00:00 1.2786 1.2786
19 2023-11-03 00:00:00 1.2815 1.2815
20 2023-11-02 00:00:00 1.2841 1.2841

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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