大成科技创新混合型证券投资基金C类(008989)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3229

累计净值:1.3229 净值更新日期:2020-11-24 基金类型:开放式基金
基金经理:魏庆国,谢家乐 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.585亿份(2020-10-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-04-29

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

累计净值走势图

大成科技创新混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-24 1.3229 1.3229
2 2020-11-23 1.3264 1.3264
3 2020-11-20 1.3273 1.3273
4 2020-11-19 1.3166 1.3166
5 2020-11-18 1.3082 1.3082
6 2020-11-17 1.3279 1.3279
7 2020-11-16 1.3491 1.3491
8 2020-11-13 1.3306 1.3306
9 2020-11-12 1.3116 1.3116
10 2020-11-11 1.2911 1.2911
11 2020-11-10 1.3157 1.3157
12 2020-11-09 1.3369 1.3369
13 2020-11-06 1.3197 1.3197
14 2020-11-05 1.3431 1.3431
15 2020-11-04 1.3234 1.3234
16 2020-11-03 1.3099 1.3099
17 2020-11-02 1.2910 1.2910
18 2020-10-30 1.2847 1.2847
19 2020-10-29 1.2994 1.2994
20 2020-10-28 1.2821 1.2821

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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